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    投資信託 の記事一覧

    投資信託 H26年5月

    2014.05.30 (Fri)
    保有口数 取得単価 基準価額 評価損益

    日興-高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
    120,000 7,592 7,532 -720

    日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
    170,000 5,833 5,993  +2,720

    日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
    200,000 3,796 3,930 +2,680

    大和-ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
    50,000 7,029 6,900 -645

    大和-ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
    100,000 7,560 7,649  +890

    新光-新光J-REITオープン
    220,000 6,102 6,533 +9,482

    MHAM-豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
    160,000 7,788 7,994  +3,296

    岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
    110,000 4,556 4,510 -506

    国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
    210,000 4,361 4,549 +3,948

    インベスコ-オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
    40,000 6,875 6,766 -436

    フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
    200,000 5,454 5,598 +2,880

    フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
    40,000 5,385 5,277 -432

    楽天-楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
    100,000 5,862 6,463 +6,010

    --------------------------------------------------------------------
    投資信託計:1,023,386円

    投資信託 H26年4月

    2014.05.08 (Thu)
    保有口数 取得単価 基準価額 評価損益

    日興-高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
    120,000 7,592 7,608 +192

    日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
    170,000 5,833 5,912 +1,343

    日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
    190,000 3,785 3,856 +1,349

    大和-ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
    40,000 7,094 6,925 -676

    大和-ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
    90,000 7,534 7,652 +1,062

    新光-新光J-REITオープン
    210,000 6,080 6,390 +6,510

    MHAM-豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
    160,000 7,788 8,075 +4,592

    岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
    100,000 4,568 4,464 -1,040

    国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
    200,000 4,350 4,540 +3,800

    インベスコ-オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
    30,000 6,973 6,926 -141

    フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
    190,000 5,438 5,592 +2,926

    フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
    40,000 5,455 5,307 -592

    楽天-楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
    100,000 5,862 6,688 +8,260

    --------------------------------------------------------------------
    投資信託計:975,596円

    投資信託 H26年3月

    2014.04.04 (Fri)
    保有口数 取得単価 基準価額 評価損益

    日興-高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
    120,000 7,592 7,669 +924

    日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
    170,000 5,833 6,063 +3,910

    日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
    180,000 3,773 3,914 +2,538

    大和-ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
    30,000 7,149 7,030 -357

    大和-ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
    80,000 7,499 7,643 +1,152

    新光-新光J-REITオープン
    200,000 6,063 6,424 +7,220

    MHAM-豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
    160,000 7,788 8,101 +5,008

    岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
    90,000 4,559 4,567 +72

    国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
    190,000 4,339 4,517 +3,382

    インベスコ-オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
    20,000 6,961 7,051 +180

    フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
    180,000 5,422 5,615 +3,474

    フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
    30,000 5,486 5,469 -51

    楽天-楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
    100,000 5,862 6,702 +8,400

    --------------------------------------------------------------------
    投資信託計:931,406 円

    投資信託 H26年1月

    2014.02.26 (Wed)
    保有口数 取得単価 基準価額 評価損益

    日興-高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
    110,000 7,585 7,548 -407

    日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
    160,000 5,821 6,006 +2,960

    日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
    160,000 3,758 3,875 +1,872

    大和-ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
    10,000 7,409 7,008 -401

    大和-ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
    60,000 7,532 7,366 -996

    新光-新光J-REITオープン
    190,000 6,043 6,508 +8,835

    MHAM-豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
    160,000 7,788 7,859 +1,136

    岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
    70,000 4,627 4,405 -1,554

    国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
    180,000 4,333 4,464 +2,358

    フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
    170,000 5,408 5,513 +1,785

    フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
    10,000 5,561 5,438 -123

    楽天-楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
    100,000 5,862 6,426 +5,640

    --------------------------------------------------------------------
    投資信託計:816,330 円

    投資信託 H25年12月

    2013.12.25 (Wed)
    保有口数 取得単価 基準価額 評価損益

    日興-高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
    110,000 7,655 7,641 -154

    日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
    160,000 5,821 6,139 +5,088

    日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
    160,000 3,818 3,812 -96

    大和-ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型)
    10,000 7,569 7,495 -74

    大和-ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
    60,000 7,794 7,584 -1,260

    新光-海外国債ファンド
    130,000 7,304 7,931 +8,151

    新光-新光J-REITオープン
    190,000 6,043 6,314 +5,149

    MHAM-豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
    160,000 7,821 7,951 +2,080

    岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
    70,000 4,769 4,638 -917

    国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
    180,000 4,333 4,405 +1,296

    フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
    170,000 5,408 5,386 -374

    フィデリティ-フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
    10,000 5,631 5,555 -76

    楽天-楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
    100,000 5,862 6,416 +5,540

    --------------------------------------------------------------------
    投資信託計:919,584 円

    投資信託 H25年11月

    2013.11.25 (Mon)
    保有口数 取得単価 基準価額 評価損益

    日興-高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
    100,000 7,649 7,575 -740

    日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
    150,000 5,791 6,072 +4,215

    日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
    150,000 3,878 3,810 -1,020

    大和-ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
    60,000 7,884 7,606 -1,668

    新光-海外国債ファンド
    130,000 7,304 7,727 +5,499

    新光-新光J-REITオープン
    180,000 6,012 6,418 +7,308

    MHAM-豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
    160,000 7,821 7,988 +2,672

    岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
    60,000 4,746 4,678 -408

    国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
    170,000 4,327 4,406 +1,343

    フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
    160,000 5,490 5,349 -2,256

    楽天-楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
    100,000 5,862 6,392 +5,300

    --------------------------------------------------------------------
    投資信託計:865,873円

    投資信託 H25年10月

    2013.10.25 (Fri)
    保有口数 取得単価 基準価額 評価損益

    日興-高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
    90,000 7,731 7,529 -1,818

    日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
    140,000 5,765 6,055 +4,060

    日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
    140,000 3,868 3,921 +742

    大和-ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
    50,000 7,991 7,880 -555

    新光-海外国債ファンド
    130,000 7,304 7,600 +3,848

    新光-新光J-REITオープン
    170,000 5,976 6,587 +10,387

    MHAM-豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
    150,000 7,802 8,113 +4,665

    岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
    50,000 4,725 4,717 -40

    国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
    160,000 4,313 4,517 +3,264

    フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
    150,000 5,479 5,553 +1,110

    楽天-楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
    100,000 5,862 6,608 +7,460

    --------------------------------------------------------------------
    投資信託計:824,531円

    投資信託H25年9月

    2013.09.27 (Fri)
    日興-高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹)
    80,000 7,828 7,542 -2,288

    日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型
    130,000 5,733 6,117 +4,992

    日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)
    130,000 3,930 3,849 -1,053

    大和-ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型)
    40,000 8,037 7,776 -1,044

    新光-海外国債ファンド
    130,000 7,304 7,543 +3,107

    新光-新光J-REITオープン
    160,000 5,920 6,696 +12,416

    MHAM-豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
    140,000 7,794 8,011 +3,038

    岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)
    40,000 4,736 4,702 -136

    国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型)
    150,000 4,375 4,428 +795

    フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
    140,000 5,477 5,425 -728

    楽天-楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型
    100,000 5,862 6,539 +6,770

    投資信託H25年8月

    2013.08.12 (Mon)
    新光海外国債ファンドの分配金がガクっと下がったので
    来月乗り換え先を探すとしよう


    投資信託(口数/特定預り)
    保有口数 取得単価 基準価額 評価損益
    日興-高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 買付 売却
    70,000 8,026 7,530 -3,472
    日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 買付 売却
    120,000 5,725 5,838 +1,356
    日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 買付 売却
    120,000 4,002 3,846 -1,872
    大和-ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 買付 売却
    30,000 8,290 7,729 -1,683
    新光-海外国債ファンド 買付 売却
    130,000 7,304 7,452 +1,924
    新光-新光J-REITオープン 買付 売却
    150,000 5,912 6,209 +4,455
    MHAM-豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 買付 売却
    130,000 7,857 7,813 -572
    岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 買付 売却
    30,000 4,852 4,510 -1,026
    国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 買付 売却
    140,000 4,497 4,518 +294
    フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 買付 売却
    130,000 5,472 5,596 +1,612
    楽天-楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 買付 売却
    100,000 5,862 6,402 +5,400

    投資信託H25年7月

    2013.07.07 (Sun)
    投資信託(口数/特定預り)
    保有口数 取得単価 基準価額 評価損益
    日興-高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 買付 売却
    60,000 8,123 7,761 -2,172
    日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 買付 売却
    110,000 5,690 6,086 +4,356
    日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 買付 売却
    110,000 3,987 4,048 +671
    新光-海外国債ファンド 買付 売却
    130,000 7,304 7,578 +3,562
    新光-新光J-REITオープン 買付 売却
    140,000 5,876 6,488 +8,568
    MHAM-豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 買付 売却
    130,000 7,857 8,092 +3,055
    岡三-アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 買付 売却
    20,000 4,936 4,612 -648
    国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 買付 売却
    130,000 4,476 4,756 +3,640
    フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 買付 売却
    120,000 5,418 5,946 +6,336
    楽天-楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 買付 売却
    100,000 5,862 7,108 +12,460

    投資信託H25年5月

    2013.05.25 (Sat)
    投資信託H25年5月


    日興-高金利先進国債券オープン(毎月分配型)(愛称:月桂樹) 買付 売却
    40,000 8,247 8,481 +936
    日興-財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 買付 売却
    90,000 5,577 6,383 +7,254
    日興-ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 買付 売却
    90,000 3,919 4,558 +5,751
    新光-海外国債ファンド 買付 売却
    110,000 7,217 8,034 +8,987
    新光-新光J-REITオープン 買付 売却
    120,000 5,792 6,394 +7,224
    MHAM-豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 買付 売却
    120,000 7,778 8,919 +13,692
    国際-ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 買付 売却
    110,000 4,396 5,343 +10,417
    フィデリティ-フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし) 買付 売却
    100,000 5,255 6,606 +13,510
    楽天-楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 買付 売却
    100,000 5,862 8,970 +31,080


    今月の分配は計5,858円でした。

    株価上昇、円安で評価額が上がりっぱなしですが、利益確定は今のところ考えてません。
    買い増しするからむしろ値下がりしてほしいわ。
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